Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 398 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 398

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 42. THUYẾT MINH BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH (tiếp theo) Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 398 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 TÀI SẢN TÀI CHÍNH - Cổ phiếu niêm yết - Cổ phiếu chưa niêm yết - Chứng chỉ quỹ - Trái phiếu Đầu tư tài chính khác Cho vay và tạm ứng cho khách hàng Phải thu hoạt động bảo hiểm gốc Phải thu tái bảo hiểm Tài sản tái bảo hiểm Phải thu khác - Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược - Phải thu cổ tức Nguyên giá Giá trị ghi sổ Dự phòng giảm giá trị (1.117.352) (442.600) (674.752) (156.221) (110.714) (45.507) - - (120.753) (75.402) (261.483) - - (83.743) - - (83.743) - (1.814.954) Giá trị thuần 121.507.404 85.165.336 36.342.068 2.293.425 1.453.086 198.892 275.872 365.575 753.785 4.527.696 789.315 704.066 2.246.696 257.875 71.586 6.269 180.020 6.780.742 139.861.004 Đơn vị: triệu VND Giá trị hợp lý 142.103.925 88.102.697 54.001.228 3.191.633 2.180.487 221.054 416.647 373.445 1.218.309 4.527.696 799.790 700.958 2.246.696 257.875 71.586 6.269 180.020 6.780.742 161.827.624 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu Chứng khoán kinh doanh 122.624.756 85.607.936 37.016.820 2.449.646 1.563.800 244.399 275.872 365.575 874.538 4.603.098 1.050.798 704.066 2.246.696 341.618 71.586 6.269 - Khác 263.763 Tiền và các khoản tương đương tiền 6.780.742 TỔNG CỘNG 141.675.958 Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn: Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Nợ phải trả tài chính Nghĩa vụ nợ theo hợp đồng bảo hiểm Phải trả hoạt động bảo hiểm gốc Phải trả tái bảo hiểm Các nghĩa vụ nợ tài chính khác - Nhận ký quỹ - Khác Tổng cộng Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Nợ phải trả tài chính Nghĩa vụ nợ theo hợp đồng bảo hiểm Phải trả hoạt động bảo hiểm gốc Phải trả tái bảo hiểm Các nghĩa vụ nợ tài chính khác - Nhận ký quỹ - Khác Tổng cộng BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG Giá trị ghi sổ 120.379.033 1.346.112 993.492 16.439.558 263.474 16.176.084 139.158.195 100.166.026 1.313.552 1.338.293 15.292.402 246.647 15.045.755 118.110.273 Đơn vị: triệu VND Giá trị hợp lý 120.379.033 1.346.112 993.492 16.439.558 263.474 16.176.084 139.158.195 100.166.026 1.313.552 1.338.293 15.292.402 246.647 15.045.755 118.110.273 B09-DN/HN

396 397 398 399 400