Page 351 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021
P. 351
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày B09-DN/HN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 351 20. VAY Vay ngắn hạn Vay thấu chi ngân hàng Vay ngân hàng - 895.634.463.715 895.634.463.715 - 895.634.463.715 895.634.463.715 5.955.867.787.212 7.388.630.989.789 13.344.498.777.001 (5.408.172.096.977) (6.325.630.989.789) (11.733.803.086.766) 547.695.690.235 1.958.634.463.715 2.506.330.153.950 547.695.690.235 1.958.634.463.715 2.506.330.153.950 Vay dài hạn Vay ngân hàng Trái phiếu phát hành (*) 216.542.417.119 100.000.000.000 316.542.417.119 1.212.176.880.834 216.542.417.119 100.000.000.000 316.542.417.119 1.212.176.880.834 25.572.000.000 100.000.000.000 125.572.000.000 13.470.070.777.001 (74.848.328.343) (100.000.000.000) (174.848.328.343) (11.908.651.415.109) 167.266.088.776 100.000.000.000 267.266.088.776 2.773.596.242.726 167.266.088.776 100.000.000.000 267.266.088.776 2.773.596.242.726 TỔNG CỘNG Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Giá trị VND Số có khả năng trả nợ VND Tăng VND Giảm VND Giá trị Số có khả năng trả nợ VND Trong đó: Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ dưới một (01) năm đến năm (05) năm và chịu lãi suất từ 3,70%/năm đến 7,50%/năm (*) Trái phiếu dài hạn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành bao gồm 1.000.000 trái phiếu BVSH2123001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (tổng cộng mệnh giá 100.000.000.000 VND). Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi do BVSC phát hành theo Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Quản trị BVSC. Trái phiếu có kỳ hạn hai (02) năm được phát hành với lãi suất quy định trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của BVSC. 21. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 154.253.870.948 Tăng trong năm Sử dụng trong năm Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 103.781.664.576 (58.336.039.784) 199.699.495.740 VND
